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2021年公募基金年报大数据解读

发布时间:2022-06-04 11:17:19 作者:新作网 点击:37 来源:网络收集【 字体:

2021年公募基金延续近几年快速发展的趋势,公募基金规模历史性地站上了25万亿台阶,位居全球第四。随着公募基金规模快速扩大,去年公募基金管理费、托管费和交易佣金等收入均快速增长。公募基金各项费用合计达2700亿元,突破2000亿大关。而公募基金总体费率水平维持在低位。按总体费用占基金在管规模比计算,去年基金总体费率为1.08%。在资产配置方面,以高端制造为代表的硬科技逐步成为公募基金的核心资产。

// 资产配置篇 //

基金隐形重仓浮出水面,公募悄然布局专精特新企业

随着2021年基金年报陆续披露,一批基金隐形重仓股得以浮出水面。根据年报披露的11至20大持股,并剔除重仓股持有市值前100名的股票统计,公募基金第一大隐形重仓股为

按持股占流通股比统计,公募基金持有比例最高的是

2021年,公募基金大幅增持的股票涨幅显著。按持股占流通市值比统计,增持前二十名的股票去年均取得正收益。其中,排名第十四的

2021年,基金减持占流通市值比居前的股票表现分化,减持比例最高的

FOF偏好中低风险基金,富国夺得FOF资金流入榜首

2021年

从基金公司层面看,剔除本公司FOF基金所持有的基金市值,富国、易方达和交银施罗德位居FOF资金流入前三甲,被持有市值分别为129.15亿元、115.97亿元和85.3亿元。

// 持有人结构篇 //

个人持有公募基金占比持续上涨,机构偏好配置ETF

截止2021年底,个人持有公募基金市值超13万亿元,占比达53.84%。近几年随着居民财富配置向公募基金转移,个人投资者持有公募基金比例节节攀升。2021年个人持有占比相比2020年上涨0.44%,为2015年以来新高。

而从各类型基金看,机构投资者仍是债券型和另类投资基金的主要持有人,机构持有人占比分别是87.31%和54.78%。而混合型、股票型和

机构投资者具有较强的专业选基能力,其持仓动向对于基金配置具有引导作用。在以个人持有为主的股票型基金中,机构投资者更偏好ETF基金,2021年机构持有市值前二十的股票型基金均为ETF基金。

基金公司内部人持有基金的市值反映了基金从业人员对其所管理的基金的信心。近年基金内部人持有基金资产净值规模持续上升,2021年底合计持有超124亿元。

// 费用收支篇 //

规模上涨驱动公募基金费用创新高,基金总体费率处于历史低位

2021年公募基金各项费用达2700亿元,首次突破2000亿大关。公募基金费用上涨主要得益于基金规模快速扩张和资金向权益类基金转移的趋势。按合计费用占基金合计在管规模比计算的2021年基金总费率为1.08%,相比去年有所上涨,但仍处于历史较低水平。

公募基金管理费收入超千亿,易方达广发汇添富位列管理费收入三甲

公募基金管理费是市场关注的焦点,受益于2021年基金在管规模历史性的大跨越,整体基金管理费收入大幅增长。根据2021年披露年报数据统计,公募基金管理人从基金资产中计提的管理费超千亿级别,达1425.87亿元,相比2020年增长了52.01%。

分类型看,各类基金管理费均有不同程度的增长,其中股票型基金和混合型基金管理费上涨是整体管理费上涨的主要驱动力。上述类型基金2021年管理费收入分别为198.20亿元和765.34亿元,分别上涨56.72%和79.71%。受益于

从基金公司角度看,管理费收入位居前三的分别为

基金公司并不能得到账面上的全部管理费收入,银行、第三方基金销售公司等基金销售渠道也要从中分一杯羹,客户维护费是其中一项重要的支出。按2021年年报披露数据统计,全市场177家公募基金公司(含公募化资管机构)共向基金销售机构支付客户维护费408亿,相比2020年大幅上涨165亿元。剔除客户维护费后,公募基金管理费净收入为1017亿元。2021年基金向销售机构支付的客户维护费占管理费收入的28.6%,而2020年和2019年分别为25.9%和22.9%,呈持续上涨趋势。

从基金公司层面看,客户维护费占管理费收入比差异较大。2021年客户维护费前二十名的基金公司中,十一家基金公司的占比超过30%。占比最低的基金公司为

银行托管费收入达289亿元,工商银行建设银行中国银行位列前三

受益于2021年基金规模节节攀升,基金托管费也快速上涨。按2021年年报数据统计,公募基金共向托管行支出托管费289亿元,相比2020年上涨44%。值得关注的是,基金托管业务头部效应明显,工农中建四大行合计收取托管费151.84亿,占2021年公募基金全部托管费的52%。其中,

公募基金支付交易佣金达222亿元,中信证券获得佣金16亿元

2021年年报数据显示,2021年公募基金共向券商支付交易佣金222亿元,同比大幅上涨60%。其中,

本文源自Wind资讯

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